1、老热点带不动市场节奏。
对于游戏、算法、人工智能内容合成等数字经济概念的炒作,也呈现加速分化的趋势,两市仅剩下为数不多的个别热门股高位换手,自拉自唱,大部分题材概念股在年报季报基本面见证下,逐渐显出原形。很显然,即便是大方向正确的题材,中短期企业盈利不能兑现,二级市场炒过头的股价风险就加速释放了。也正是由于资金迷恋数字经济概念,导致全市场其他板块资金面跷跷板行为更加突出,而一些大市值价值股和成长股的回落,导致各主要指数重新回到箱体震荡区间。
2、情绪降温的原因主要是杂讯多了。
3、择优选股,等待变化。
近期我们提出来,题材降温,投资选择上可以往安全处走,第一个就是最近两个季度持续炒作的低估值高股息群体,到目前为止,电信、石油、银行、基建等估值修复力度比较大,但并没有到过热程序,按照中特估的长期理念,当前这种估值驱动行情并没结束,长线资金会渐渐沉淀下来,二级市场流通筹码大概率会减少。第二个就是持续调整的群体,典型的如食品饮料、医药,资金回补的信号也比较明显。第三个就是光伏设备、锂电、新能源车等成长赛道,这些群体过去一段时间机构散户纷纷压仓位,当前很明显处于跌过头的状态。策略上可以择优选股,不要因为个别公司盈利不达预期而低估了整个行业景气度,以及部分龙头公司的增长潜力。
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刘海杰(执业编号:A0430611030006)
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